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机械制造海工装备迎来良好投资机会荐6股

2019-08-25

机械制造:海工装备迎来良好投资机会 荐6股 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

上周市场观察:国家统计局公布7月中国制造业PMI为51.7%,连续5个月回升;非制造业商务活动指数为54.2,连续两个月回落。政策方面,地方陆续松绑楼市限购,其效果需要观察;在经济短期企稳后,中央更强调推进改革。上周,在金融等权重板块带动下,沪深 00指数上涨 .1%,机械设备指数上涨2.5%,国防军工指数大涨6.2%。

机械观点与组合:考虑需求分化明显,我们维持机械行业“持有”的投资评级。站在当前时间点展望下半年和明年,我们建议海外平稳复苏、国内转型改革两条主线把握机会,给予“买入”评级的推荐组合包括:中集集团、润邦股份、中国船舶、中国北车、中国南车、海油工程、南方泵业、机器人、亚威股份、巨星科技、长荣股份、振华重工。其中,海工装备迎来产业转移、国家支持、金融助力的背景,同时龙头企业陆续在积累交付记录、关键设备突破等方面取得积极进展,其投资机会值得重视,重点看好中集集团、润邦股份、中国船舶、振华重工、海油工程,以及香港市场的宏华集团、TSC集团等。

军工观点与组合:上周军工板块表现强于市场,长期来看,军工行业的高估值将会在未来军工证券化率不断提高、技术不断提升、军民领域充分发展的过程中逐渐得到消化。因此,投资军工需要适应军工行业自身业务的长周期基本面和短期市场波动性较大的特点。综合市场和催化剂因素,我们继续推荐受益于军民融合政策、强军装备需求的公司,维持军工组合为:

中航光电、航天电器、海格通信、海特高新、航空动力、国睿科技。

风险提示:宏观经济变化导致机械产品需求的大幅波动;原材料价格上升压制机械企业盈利能力;汇率变化导致出口占比较高企业的盈利波动;国防军工领域相关资产证券化进程具有不确定性等。

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